公司交接发票方案模板

公司交接发票方案模板

一、

方案概述

为了规范公司发票管理，确保发票使用的合规性，提高财务管理的效率，制定本方案。本方案旨在为公司提供发票交接的标准化流程，明确双方的权利和义务，防止发票违规使用和遗失，确保公司财务数据的准确性和完整性。

二、

方案内容

1.交接对象

本方案所指发票交接对象包括：各部门负责人、财务部、内审部、审计部。各部门负责人负责将本部门开具的发票交由财务部、内审部、审计部统一管理。
2. 发票交接流程

（1）发票开具

开具发票前，部门负责人需向财务部提供详细的发票信息，包括：发票类型、纳税人信息、开具日期、发票金额、税金等。财务部根据各部门提供的信息为开具发票。

（2）发票传递

开具发票后，部门负责人需在当天将发票交由财务部，财务部在当天对发票进行复核，无误后，将发票交由内审部、审计部统一管理。

（3）发票交接

内审部、审计部在每个月的最后一个工作日进行发票交接，对上个月的发票进行统计和核对，确保发票的真实性和合规性。
3. 发票管理要求

（1）发票必须由部门负责人签章确认后，交由财务部、内审部、审计部统一管理。

（2）发票上的纳税人信息、开具日期、发票金额等必须真实、准确、完整。

（3）发票上的税金金额必须与实际开票金额一致，不得私自篡改。

（4）内审部、审计部对发票的真实性和合规性进行定期检查，对于不合规的发票，有权要求部门负责人进行整改。
4. 违约责任

（1）部门负责人未能按照本方案规定的时间和方式将发票交由财务部、内审部、审计部，导致发票丢失、损毁或无法核对的，由部门负责人承担相应责任。

（2）财务部、内审部、审计部未能按照规定对发票进行管理，导致发票丢失、损毁或无法核对的，由财务部、内审部、审计部承担相应责任。

三、

方案实施

本方案自发布之日起执行，原有的发票交接方案同时废止。各部门负责人、财务部、内审部、审计部应按照本方案规定的内容，认真履行职责，确保本方案的实施。

四、

附则

本方案由公司财务部负责解释，并于发布之日起执行。