一、计划目的
为了规范公司的财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和完整性，现制定出纳上岗计划书，以便实施和执行。
二、岗位描述
出纳岗位是一个负责公司日常现金收付、银行结算、票据管理、工资发放、固定资产管理等工作的人员。
三、工作职责
1. 现金收付
2. 银行结算
3. 票据管理
4. 工资发放
5. 固定资产管理
四、工作流程
1. 现金收付：收现金时，需核對收款人身份证件，确认收款金额，开具收据并交给收款人。
2. 银行结算：公司与银行签订结算协议，按照协议规定，将公司资金存入或转入银行。
3. 票据管理：收到的发票或收据需归档，并按照规定的程序进行保管。
4. 工资发放：确认员工工资，包括基本工资、津贴、扣款等，发放工资并记录银行流水。
5. 固定资产管理：定期对公司固定资产进行盘点，确保资产安全，及时处理固定资产的报废或转让。
五、培训要求
1. 熟悉公司的财务管理流程，掌握相关财务知识。
2. 了解银行结算流程，熟练使用财务软件。
3. 熟悉发票管理、库存管理等相关流程。
4. 了解劳动法规定，熟悉工资发放流程。
5. 具备良好的沟通能力，能够与各部门沟通协作。
六、考核标准
1. 工作质量：考核出纳在日常工作中遵守规定，确保财务数据准确无误，对违规行为及时纠正。
2. 工作效率：考核出纳在规定时间内完成收付、结算、报表等工作的效率。
3. 团队协作：考核出纳与各部门之间的沟通、协作能力，维护公司财务形象。
1. 严禁私刻公司印章，不得将公司资金用于个人消费或炒股、赌博等高风险行为。
2. 严禁将公司资金借给无担保人员，不得为无担保人员垫付资金。
3. 严禁未按规定上报、隐瞒或篡改财务数据。
4. 严禁违反规定，泄露公司财务秘密。
1. 公司财务管理制度.
2. 出纳岗位职责描述.
3. 出纳工作计划模板。
