公司货款付款计划书模板(公司货款付款制度及流程)

公司货款付款计划书

一、公司货款付款计划书

尊敬的各位领导：

为了便于各位领导对公司货款付款计划有更清晰的了解，现就相关内容作一详细说明。

一、付款计划总体安排

1.付款时间：本计划自年月日起至年月日止，共计个自然月。

2. 付款方式：本计划采取按月支付货款的方式。

3. 付款条件：

• 货物验收合格后 5 个工作日内支付货款；
• 发票开具后 30 个工作日内支付货款；
• 特殊情况下可提前付款。

4. 付款流程：

• 货物验收合格后，由财务部门生成付款计划，提交给相关部门执行；
• 相关部门收到付款计划后，按计划执行付款；
• 付款完成后，相关部门将付款结果反馈给财务部门，财务部门更新账户余额。

二、付款安排表

付款时间	付款方式	付款条件	付款流程
验收合格后 5 个工作日内	现金支付	发票开具后 30 个工作日内	银行转账	按计划执行

三、付款风险控制措施

• 对供应商按时验收且提交符合质量要求的发票后，立即给予付款；
• 对发票开具及时、规范的供应商，优先办理付款手续；
• 财务部门应严格按付款计划执行，确保资金安全。

四、附则

本计划一式份，由财务部门留存备查。

特此说明，敬请予以遵守。