股权资本整体方案模板

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一、企业背景

1.公司名称：______________________________
2. 成立时间：______________________________
3. 所属行业：______________________________
4. 企业规模：______________________________

二、股权结构

1.本次股权融资计划书签署前，公司总股本为_________股，其中普通股_________股，优先股_________股。
2. 本次股权融资计划书签署后，公司总股本为_________股，其中普通股_________股，优先股_________股。
3. 本次股权融资计划书的签署不会导致公司股权结构发生变化。

三、融资目的

1.本次融资的目的是为了_________

（请填写融资用途，如：扩大生产规模、研发新产品、偿还债务等）。
2. 本次融资的金额为_________

（请填写融资总额，单位：元）。
3. 本次融资的期限为_________

（请填写融资期限，单位：年）。

四、融资方式

1.本次融资方式为_________

（请填写融资方式，如：股权融资、债务融资等）。
2. 本次融资的出资方为_________

（请填写出资方名称，如有：投资公司、个人投资者等）。
3. 本次融资的定价方式为_________

（请填写定价方式，如：市场定价、协议定价等）。 五、风险评估

1.对公司未来发展的前景_________

（请填写公司发展前景的判断，如：乐观、谨慎、悲观等）。
2. 对公司经营风险的评估_________

（请填写对经营风险的评估，如：低、中等、高等）。
3. 对本次融资的结构安排及其对公司未来发展的影响_________

（请填写本次融资的影响，如：无影响、有一定影响等）。 六、财务预测

1.公司最近三个会计年度的营业收入分别为_________、_________、_________

（请填写公司过去三个会计年度的营业收入，单位：元）。
2. 公司最近三个会计年度的净利润分别为_________、_________、_________

（请填写公司过去三个会计年度的净利润，单位：元）。
3. 公司最近三个会计年度的资产负债表主要构成如下： 项目 金额

（元） 应收账款 _________ 存货 _________ 固定资产 _________ 流动资产合计 _________ 长期资产合计 _________ 固定资产合计 _________ 应收账款合计 _________ 存货合计 _________ 固定资产合计 _________ 净资产合计 _________
4. 公司最近三个会计年度的现金流量表如下： 项目 金额

（元） 经营活动现金流入 ________________________ 经营活动现金流出 ________________________ 投资活动现金流出 ________________________ 筹资活动现金流出 ________________________ 现金净流量 ________________________ 七、管理层承诺

1.本次融资的实施不会对公司的_________

（请填写公司股权结构变化对公司的影响，如：经营状况、财务状况、市场竞争力等）。
2. 本次融资的实施不会影响公司现有业务正常开展。
3. 本次融资的实施将有助于公司进一步发展。 八、法律意见 本次股权融资计划书符合我国有关法律法规及公司章程的规定，未发现明显法律风险。 九、附件

1.本次股权融资计划书
2. 本次融资的财务报表及公司章程
3. 其他重要文件 注：本文为范例，仅供参考，请根据自身公司实际情况进行修改。