审计走访企业方案模板

审计走访企业方案模板

一、前言 为了加强企业的财务管理，提高资金使用效率，保障企业健康发展，我们审计部门将于近期对企业进行走访审计工作。为了确保此次走访工作的顺利进行，现将走访企业方案制定如下：

二、走访企业时间及地点 时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日 地点：XX市XX区XX路XX号

三、走访企业范围 本次走访范围包括：XX企业、XX企业、XX企业

四、走访内容

1.企业财务管理制度的健全程度：

（1）查阅企业财务报表、财务制度、报销制度等文件，了解企业财务管理制度的健全程度。

（2）询问企业负责人和财务管理人员，了解企业财务管理制度的执行情况。
2. 企业资金使用情况：

（1）查阅企业资金往来凭证、报销凭证等文件，了解企业资金使用情况。

（2）询问企业负责人和财务管理人员，了解企业资金使用情况。
3. 企业内部控制制度的健全程度：

（1）查阅企业内部控制制度、制度流程等文件，了解企业内部控制制度的健全程度。

（2）询问企业负责人和财务管理人员，了解企业内部控制制度的执行情况。 五、走访企业要求

1.遵守纪律，不得干扰企业正常经营活动。
2. 尊重企业员工，维护企业形象。
3. 保持良好的沟通，积极了解企业情况。 六、结语 通过对企业的走访审计，了解企业的财务状况、内部控制制度以及资金使用情况，为企业提供审计意见，促进企业健康发展。同时，我们也希望企业能够积极配合我们的工作，共同促进财务管理水平的提高。

附件：审计走访企业模板

审计走访企业方案
序号	内容	要求
1	企业财务管理制度的健全程度	查阅企业财务报表、财务制度、报销制度等文件，了解企业财务管理制度的健全程度。询问企业负责人和财务管理人员，了解企业财务管理制度的执行情况。
2	企业资金使用情况	查阅企业资金往来凭证、报销凭证等文件，了解企业资金使用情况。询问企业负责人和财务管理人员，了解企业资金使用情况。
3	企业内部控制制度的健全程度	查阅企业内部控制制度、制度流程等文件，了解企业内部控制制度的健全程度。询问企业负责人和财务管理人员，了解企业内部控制制度的执行情况。
其他要求			保持良好的沟通，积极了解企业情况。遵守纪律，不得干扰企业正常经营活动。尊重企业员工，维护企业形象。