公司付款计划书范文怎么写(付款计划书有法律效力)

公司付款计划书范文

一、付款计划概述 本付款计划书旨在为公司2023年度的付款计划提供一份清晰、细致的指导。本计划将结合公司实际情况，制定合理的付款策略，确保公司资金的合理使用和充足保障。

二、2023年度付款计划总体安排

1.定期付款计划 公司将在每月15日、30日进行工资、水电费等常规项目的付款。
2. 项目付款计划

（1）新员工入职培训费：5000元，将于新员工入职当月31日支付。

（2）2023年度项目启动金：100000元，将于项目启动当月31日支付。

（3）其他季节性项目费用：50000元，将于项目结束当月31日支付。

（4）差旅费：20000元，将于每月25日支付。
3. 其他付款计划

（1）2023年度员工培训费：50000元，将于每年12月31日支付。

（2）2023年度市场推广费：80000元，将于每年4月30日支付。

三、付款计划执行原则

1.严格执行付款计划：公司各部门需严格按照付款计划执行付款，确保资金使用合规。
2. 提前准备付款申请：各部门需提前准备付款申请，于每月20日前提交给财务部。
3. 资金确保充足：公司确保每月付款计划中的各项费用充足，避免出现资金不足的情况。
4. 定期核对账目：财务部将定期核对各部门付款计划执行情况，确保资金使用合规。

四、2023年度付款计划具体执行步骤

1.每月15日、30日为工资、水电费等常规项目付款，请各部门提前准备付款申请，于每月20日前提交给财务部。
2. 每年1月、4月、7月、10月为公司季节性项目付款，请各部门提前准备付款申请，于每年12月31日前提交给财务部。
3. 每季度末，各部门需提交2023年度本部门付款计划执行情况报告，财务部将根据各部门实际情况进行核对。
4. 每年12月31日，公司对2023年度付款计划进行总结和结算，对未执行付款计划的部分进行催缴。 五、2023年度付款计划风险控制

1.严格遵循付款计划：财务部将定期核对各部门付款计划执行情况，对未按照付款计划执行的部门进行整改。
2. 提前准备付款申请：各部门需提前准备付款申请，避免因未按时提交付款申请而影响付款计划执行。
3. 确保资金充足：公司确保每月付款计划中的各项费用充足，避免因资金不足而影响付款计划执行。
4. 定期核对账目：财务部将定期核对各部门付款计划执行情况，确保资金使用合规。 六、附录 本付款计划书附件：2023年度部门付款计划表