费计划书
一、项目概述
本项目旨在开展一项费用计划工作，对公司的各项费用进行预算、计划和管理，以保证公司财务稳健可持续发展。
二、费用预算
1. 人力资源费用
1.1 招聘费用
- 招聘活动费用：50,000元
- 招聘渠道费用：30,000元
- 猎头费用：20,000元
- 员工培训费用：10,000元
1.2 薪资福利费用
- 员工薪资：200,000元
- 员工福利：80,000元
2. 营销费用
2.1 市场调研费用
- 调查问卷设计：20,000元
- 市场研究费用：50,000元
2.2 广告费用
- 电视广告费用：30,000元
- 报纸广告费用：20,000元
- 杂志广告费用：10,000元
3. 行政管理费用
3.1 办公场地租赁费用
- 场地租赁费用：120,000元
3.2 差旅费用
- 差旅补贴：40,000元
- 差旅报销：60,000元
4. 其他费用
4.1 节日庆典费用
- 春节活动费用：50,000元
- 端午节活动费用：30,000元
- 劳动节活动费用：40,000元
4.2 招待费用
- 商务招待费用：20,000元
三、费用计划
1. 人力资源费用
- 招聘费用：30,000元
- 薪资福利费用：70,000元
- 培训费用：80,000元
2. 营销费用
- 市场调研费用：30,000元
- 广告费用：50,000元
3. 行政管理费用
- 办公场地租赁费用：120,000元
4. 其他费用
- 节日庆典费用：30,000元
- 招待费用：10,000元
四、预算执行
1. 人力资源费用
- 招聘费用：25,000元
- 薪资福利费用：65,000元
- 培训费用：75,000元
2. 营销费用
- 市场调研费用：25,000元
- 广告费用：45,000元
3. 行政管理费用
- 办公场地租赁费用：110,000元
4. 其他费用
- 节日庆典费用：20,000元
- 招待费用：5,000元
五、费用控制
1. 人力资源费用
- 招聘费用：15,000元
- 薪资福利费用：55,000元
- 培训费用：65,000元
2. 营销费用
- 市场调研费用：15,000元
- 广告费用：35,000元
3. 行政管理费用
- 办公场地租赁费用：90,000元
4. 其他费用
- 节日庆典费用：15,000元
- 招待费用：15,000元
六、结论
本费计划书所列各项费用为本公司2023年度的费用预算，经审核后，将严格按本公司规定的程序进行执行。
