小区安全主管财务计划书
一、财务计划概述
本财务计划书是为了保证小区的安全和稳定而制定的，旨在筹集、分配和管理小区的财务资源，确保小区的安全和环境卫生，提高小区居民的生活质量。
二、财务预算
1. 收入预算：
<序号>1 2022年1月1日至2022年12月31日
<序号>2 2022年1月1日至2022年12月31日
| 收入项目 | 预算金额（元） | 备注 |
| -------- | --------------- | ---- |
| 物业服务费 | 1000000 | |
| 安全管理费 | 500000 | |
| 卫生清洁费 | 300000 | |
| 绿化维护费 | 200000 | |
| 维修费 | 100000 | |
| 其他收入 | 100000 | |
| 总计 | 2800000 | |
2. 支出预算：
<序号>1 2022年1月1日至2022年12月31日
<序号>2 2022年1月1日至2022年12月31日
| 支出项目 | 预算金额（元） | 备注 |
| -------- | --------------- | ---- |
| 物业服务费 | 800000 | |
| 安全管理费 | 400000 | |
| 卫生清洁费 | 150000 | |
| 绿化维护费 | 100000 | |
| 维修费 | 70000 | |
| 其他支出 | 30000 | |
| 总计 | 1750000 | |
3. 结余预算：
<序号>1 2022年1月1日至2022年12月31日
<序号>2 2022年1月1日至2022年12月31日
| 收入项目 | 预算金额（元） | 备注 |
| -------- | --------------- | ---- |
| 物业服务费 | 800000 | |
| 安全管理费 | 400000 | |
| 卫生清洁费 | 150000 | |
| 绿化维护费 | 100000 | |
| 维修费 | 70000 | |
| 其他收入 | 100000 | |
| 总计 | 1700000 | |
三、财务计划执行
1. 预算执行：
根据财务计划，2022年1月1日至2022年12月31日，共执行支出1750000元，其中物业服务费800000元，安全管理费400000元，卫生清洁费150000元，绿化维护费100000元，维修费70000元，其他支出30000元。
2. 实际收入：
2022年1月1日至2022年12月31日，共获得物业服务费870000元，安全管理费360000元，卫生清洁费160000元，绿化维护费110000元，维修费80000元，其他收入130000元。
3. 收入对比：
实际收入870000元，预算收入1700000元，差额830000元，主要原因：安全管理费及绿化维护费实际支出超预算。
四、财务结论
1. 财务计划执行情况：
目前，财务计划执行情况良好，收支平衡。
2. 财务问题及改进措施：
(1) 安全管理费及绿化维护费实际支出超预算，需控制在预算范围内。
(2) 加强维修费用的管理，避免浪费。
3. 建议：
加强安全管理，严格控制支出
完善绿化维护，提高费用使用效率
合理控制维修费用，提高物业服务质量
严格执行财务计划，确保财务状况稳定
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