柜员资金归集方案模板
一、前言
为了加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率，确保资金安全，制定本柜员资金归集方案。本方案旨在规范柜员资金的收付流程，明确责任分工，确保资金的安全、及时、准确归集。
二、资金收付流程
1.柜员每日收到的工资、绩效、挂账等工资及绩效资金，需在当天将资金收入归集到公司指定账户。
2. 柜员每月从工资中扣还上月借款及上月透支资金，并确保足额归还。
3. 柜员每季度需将当季度工资及绩效资金全部归集到公司指定账户。
4. 柜员年终奖金及节日福利等一次性奖金，需在次月工资中扣还。
5. 柜员发生请假、调休等情形，需暂停工资的发放，由柜员本人提前向主管报备，并在请假结束后10个工作日内将未领工资补回。
6. 柜员辞职、被辞退或解聘等情形，需将未领工资及应缴未缴的保险、公积金等费用全部归集到公司指定账户。
7. 柜员发生违规行为，需扣减当月工资，并收缴其违规所得。
三、责任分工
1.柜员负责对自己所在部门工资资金的收付进行管理，对资金安全负有直接责任。
2. 部门负责人负责对柜员工资资金的收付进行监督，对资金安全负有管理责任。
3. 财务部门负责对工资资金的收付进行核对，对资金安全负有审核责任。
4. 行政人事部门负责对柜员工资的发放、扣还等事宜进行管理，对资金安全负有审核责任。
四、资金安全管理
1.柜员应按照公司规定，严格执行工资资金的收付流程，确保资金安全。
2. 柜员严禁违反规定，擅自挪用、转移工资资金，或私自将资金用于与工作无关的用途。
3. 柜员发生违规行为，将被解除劳动合同，并追究其违规责任。
五、附则
本方案自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。如有未尽事宜，可参照公司现有相关规定办理。
柜员资金归集方案模板
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