财务巡视整改方案模板
在最近一次财务巡视中，我们发现存在一些问题，影响了公司的财务管理和内部控制。为了确保公司的财务稳健运行，制定以下财务巡视整改方案：
一、巡视发现问题
1.财务报销流程不规范，存在报销单据不规范、报销金额超出规定等问题。
2. 财务台账记录不完整，部分台账缺少原始凭证，且台账记录与财务报表数据不一致。
3. 财务部门内部控制不严谨，部分员工存在私自挪用公款、报销不规范等问题。
4. 财务部门对预算编制不严谨，部分预算超支、浪费现象严重。
二、整改措施
1.针对财务报销流程不规范的问题，我们将制定以下整改措施：
(1) 建立规范的报销流程，明确报销金额、报销期限等规定，规范报销单据的提交和审批流程。
(2) 加强财务台账记录，严格按照规定的格式和要求进行记录，确保台账记录与财务报表数据一致。
2. 针对财务部门内部控制不严谨的问题，我们将采取以下整改措施：
(1) 制定严格的内部控制制度，明确内部控制的责任和权限，加强对员工的监督和管理。
(2) 加强员工的培训和教育，提高员工的道德素质和职业操守，规范员工的行为。
3. 针对财务部门对预算编制不严谨的问题，我们将采取以下整改措施：
(1) 完善预算编制制度，明确预算编制的原则和方法，加强预算执行过程中的监督和管理。
(2) 建立严格的预算执行制度，对违反预算规定的行为进行严肃处理。
三、预期成效
通过以上整改措施的实施，我们预计将有效解决财务巡视中提出的问题，提高公司的财务管理和内部控制水平，确保公司的财务稳健运行。
附：财务巡视整改方案具体措施
1.规范财务报销流程
(1) 制定报销流程规定，明确报销金额、报销期限等规定，规范报销单据的提交和审批流程。
(2) 建立财务报销台账，严格按照规定的格式和要求进行记录，确保台账记录与财务报表数据一致。
2. 加强财务部门内部控制
(1) 制定严格的内部控制制度，明确内部控制的责任和权限，加强对员工的监督和管理。
(2) 加强员工的培训和教育，提高员工的道德素质和职业操守，规范员工的行为。
3. 完善预算编制制度
(1) 明确预算编制的原则和方法，加强预算执行过程中的监督和管理。
(2) 建立严格的预算执行制度，对违反预算规定的行为进行严肃处理。
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